회계과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2017 예산집행실적
□	2017 주요성과 및 반성
□	2017 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
신 뢰 받 는 회 계 행 정 구 현

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	투명한 계약․지출업무로 신뢰받는 회계행정 추진 공유재산 및 물품의 체계적 관리로 지방재정 확충 환경 친화적인 청사구축으로 질 좋은 공공서비스 제공

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	신속·공정한 재정집행 추진 및 건전재정 지원 투명하고 신뢰받는 계약행정 추진 공유재산의 체계적인 관리와 내실 운영으로 효율성 제고 시설물 효율 극대화로 에너지 절약형 녹색 청사 추진

일  반  현  황

□ 기        구

					회 계 과
경 리			계약관리					재산관리				청사관리

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	24	1	5	9	4	5
현 원	25	1	6	12	1	5	육아휴직1
증 감			1	3	△3

□ 사 무 분 장

◦ 경    리  :  일반회계 및 특별회계지출, 세입․세출결산보고, 재무보고서작성, 일상경비출납, 소득세 연말정산 및 원천징수 보고,국․도비출납, 세입․세출외 현금출납, 급여관리

◦ 계약관리  :  각종 입찰시행, 선금급지급, 예정가격결정, 재물조사실시, 물품수급관리 및 계획수립, 관용차량등록 및 정수배정․승인, 공사착공 및 준공신고 처리

◦ 재산관리  :  공유재산관리계획 수립, 공유 재산 취득 및 처분, 공유재산 실태조사, 공유재산 대부, 소유권 소송, 재정공제회 업무

◦ 청사관리  :  청사정비 계획수립 및 청사신축․증축․보수, 청사내 환경정비, 청사안전점검, 공공청사 유지관리, 전기 및 소방시설 유지관리, 냉난방기 및 기계 유지관리

□ 위원회 현황

위원회명	위원수	설치근거	비 고
계약심의위원회	12명	지방계약법
청사건립기금심의위원회	11명	지방자치법
공유재산심의회	13명	공유재산및물품관리법

□ 공용차량 현황

차 종 별					비 고
계	승 용	승 합	화 물	특 수
194	39	36	83	36

□ 공유재산 현황

(단위 : 천㎡)

구 분	계		토 지		건 물
	동/필지	면 적	필 지	면 적	동	면 적
공유재산	11/932	328	932	323	11	5

□ 청 사 현 황

(단위 : ㎡)

건 물 명	개 소	면 적	비 고
계	44	150,485
본 청	1	11,120
제 2 청 사	1	1,851
후 관 3 동	1	582	(구 보훈지청)
읍․면․동	29	30,288
사 업 소	12	106,644

2017 예산집행실적

【 2017. 10. 15. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비고
회 계 과				90,249,970	66,772,105	23,477,865	74.0
	복식부기회계제도운영			754,332	556,042	198,290	73.7
		회계처리 및 물품관리		754,332	556,042	198,290	73.7
			회계행정운영	617,167	457,574	159,593	74.1
			물품및관용차량관리	137,165	98,468	38,697	71,8
	국공유재산 및 공공청사관리			16,884,495	9,911,378	6,973,117	58.7
		국공유재산 취득 및 관리		5,298,574	5,248,178	50,396	99.0
			국공유재산 관리(자체)	5,298,574	5,248,178	50,396	99.0
		공공청사관리		11,575,421	4,663,200	6,912,221	40.3
			청사유지관리및보수	1,569,834	779,517	790,317	50.0	이월예산 포 함
			쾌적한 청사환경 정비	951,908	610,723	341,185	64.2
			마동주민센터 및 주민자치센터 신축공사	3,478,981	1,667,160	1,811,821	48.0	이월예산 포 함
			동산동사무소 및 주민자치센터 신축	5,164,698	1,365,850	3,798,848	26.4	이월예산 포 함
			모현동 주민센터 및 주민자치센터 신축	410,000	239,950	170,050	58.5
			주민센터 기능보강	10,500	0	10,500	0
	재 무 활 동(회계과)			315,494	3,629	311,865	1.2
		보전지출		3,629	3,629	0	100
		예치금(청사건립기금)		311,865	0	311,865	0
	행정운영경비(회계과)			72,295,649	56,301,056	15,994,593	77.9
		인력운영비(총괄)		71,207,832	55,332,139	15,875,693	77.7
		기본경비(총괄)		71,760	58,361	13,399	81.3
		기본경비		24,141	18,790	5,351	77.8
		가족관계등록사무처리 경비지원(인력운영비)		91,916	86,042	5,874	93.6
		사회복지인력 인건비지원 (공공사회복지전달체계개선)		900,000	805,724	94,276	89.5

2017 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 신속하고 투명한 자금집행과 고객만족 서비스 제고

▸집행실적 : 일반회계(615,417백만원 64.1%), 특별회계(1,076백만원 14.3%)

▸세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 운영  :  1,527건 20,563백만원

◦ 차질없는 결산업무 추진 : 총19종(일반회계 1, 특별회계 10, 기금 8)

▸세입세출결산서(예산결산), 재무제표(재무결산)

▸2016회계연도 세입․세출 결산검사 : 2017. 4. 10 ~ 4. 27(18일간)

▸2016회계연도 세입․세출 결산 의회 승인	: 2017. 6. 14

◦ 적법․공정한 계약업무 추진과 지역생산품 우선 구매

▸경쟁입찰 및 수의계약	: 2,062건 102,267백만원

▸지역경제 활성화를 위한 지역생산품 우선 구매	:   643건   11,852백만원

◦ 효율적인 공유재산 관리

▸공유재산 관리로 세외수입 증대 :  568필지  452백만원

(매각 32필지 341백만원 / 대부(사용) 524필지 108백만원 / 변상금 12필지 3백만원)

◦ 쾌적하고 청결한 근무환경 개선

▸북부청사 이전 및 청사 사무실 재배치	: 12개소 198백만원

▸청사유지관리 및 위생설비 등 수선공사	: 232건  509백만원

(사무실수선, 위생설비 수선, 전기설비 수선, 소방․전기점검 등)

▸본청 냉난방기 교체	: 118건  240백만원

▸별관동 장애인용 엘리베이터 설치 : 엘리베이터 13인용, 135백만원

□ 반      성

◦ 행정재산 관리 철저

▸행정재산의 무단사용자 색출로 변상금 부과 등 행정재산 관리에  만전을 기하고자 함

2017 주요업무결산

	□	신속․정확한 세출예산 집행 정확하고 체계적인 결산업무 추진 적법․공정한 계약 업무 추진 효율적인 공유재산관리 및 재정확충 마동·동산동 주민센터 신축 모현동 주민센터 신축

1		신속․정확한 세출예산 집행

□ 사 업 개 요

◦ 2017년 세출예산 집행목표                            (단위 : 백만원)

합 계	일반회계	특별회계	비 고
967,074	959,572	7,502	※ 제외 : 제1관서, 공기업 특별회계

◦ 대금지급 기한 단축 및 세출 운용상황 공개

□ 추 진 실 적

◦ 대민서비스 향상을 위한 신속한 대금지급 : 13,560건 616,493백만원

▸일반회계(615,417백만원 64.1%), 특별회계(1,076백만원 14.3%)

◦ 세출 운용상황 공개  :  44,629건

▸공개매체 : 시 홈페이지(익일)

▸공개목록 : 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액           ※ 제1관서, 공기업특별회계 포함

◦ 세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 운영  :   1,527건 20,563백만원

□ 마무리 대책

◦ 신속하고 정확한 회계행정서비스 제공 및 지방재정집행 적극 추진 : 연중

◦ 세출운용상황 공개                                          : 연중

2		정확하고 체계적인 결산업무 추진

□ 사 업 개 요

◦ 근    거  : 지방자치법 제134조, 지방회계법 제14조 ~ 제18조

◦ 대    상  : 2016회계연도

◦ 작성범위  : 총 19종(일반회계 1, 특별회계 10, 기금 8)

◦ 내    용  : 일반회계 세입·세출 결산(예산회계), 재무제표(재무회계) 등

□ 추 진 실 적

◦ 2016회계연도 세입․세출 결산서 작성        :    2017. 2. 01 ~ 3. 20

(단위 : 백만원)

구 분	세 입 결산액	세 출 결산액	잉여금	잉 여 금 내 역
				명 시	사 고	계속비	보조금 잔 액	순세계 잉여금
계	1,203,290	985,636	217,654 (3,437)	74,839 (3,437)	21,587	36,424	11,557	73,247
일반회계	1,053,189	884,713	168,476 (3,437)	67,169 (3,437)	17,955	26,844	11,522	44,986
특별회계	150,101	100,923	49,178	7,670	3,632	9,580	35	28,261

※ 자금없는 이월액은 다음연도 이월액에 포함하지 아니하고 ( )로 별도 표시

◦ 2016회계연도 세입․세출 결산검사

▸기    간 : 2017. 4. 10. ~ 4. 27 (18일간)

▸검사위원 : 대표위원 유재구의원 외 4명

▸검사범위 : 재무운영의 적법성, 적정성 및 예산집행의 효율성

◦ 2016회계연도 세입․세출 결산승인 고시 및 전라북도 보고    :   2017. 6월

◦ 재정연감 및 지방재정통계 작성	:   2017. 7월

□ 마무리 대책

◦ 지방재정관리시스템 회계결의 검증관리 실시간 운영         :  연중

◦ 복식부기 회계처리내역  분석 및 오류여부 검증·수정         :  연중

3		적법·공정한 계약업무 추진

□ 사 업 개 요

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진

▸연간 발주계획 조사 및 시 홈페이지 게시

▸계약과정 정보공개 실시(입찰공고, 계약체결, 대가지급 등)

▸하도급계약 관리의 효율성과 투명성 제고

◦ 지역경제 활성화를 위한 지역생산품 우선 구매

▸익산시 지역 업체보호 및 지원 지침시달

□ 추 진 실 적

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진

▸계약 현황	: 2,062건/102,267백만원

▸연간 발주계획 조사 및 시 홈페이지 게시	:  518건 /85,507백만원

▸계약과정 정보 공개 : 입찰공고 907건, 계약 1,378건, 대금지급 2,024건

▸하도급지키미 계약업체 관리(5억이상 종합공사) : 13건 / 24,946백만원

◦ 지역경제 활성화를 위한 지역생산품 우선 구매 추진

▸지역경제 활성화를 위한 지역생산품 계약    : 643건 /11,852백만원

▸지역생산품 목록조사 및 우선 구매 협조공문 시달    : 3회

□ 마무리 대책

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진	: 10월 ~ 12월

◦ 지역생산품 목록조사 및 우선 구매 협조공문 시달	: 11월

◦ 하반기 계약업무 청렴만족도 조사 실시	: 11월

4		효율적인 공유재산 관리 및 재정확충

□ 사 업 개 요

(억원 / ㎡/ 2017년 9월 현재)

구 분	계 (재산액)	토 지			건 물		비 고 (관 리)
		필지	면 적	재산액	동수	재산액
계	15,912	33,443	21,981,346	12,204	475	3,708
행정재산	15,778	32,511	21,658,026	12,079	464	3,699	사업부서
일반재산	134	932	323,320	125	11	9	회 계 과

□ 추 진 실 적

◦ 보존 부적합 공유재산 매각	:   32필지 / 342백만원

◦ 공유재산 대부료 부과	:  464필지 /  94백만원

◦ 공유재산 사용료 부과	:    6필지 /  12백만원

◦ 공유재산 무단 점유자 변상금 부과․징수	:    8필지 /   3백만원

◦ 대부기간 만료에 따른 대부계약 갱신	:  30필지, 11,414㎡

◦ 공유재산 관리계획 수립	:  3회

□ 마무리 대책

◦ 공유재산 실태조사 및 변상금 부과	:  2017. 10월 ~ 11월

◦ 미활용 행정재산 적극 발굴·매각	:  2017. 10월 ~ 11월

◦ 대부기간 만료에 따른 대부계약 갱신	:  2017. 11월 ~ 12월

◦ 공유재산  관리계획 수립	:  2회

◦ 보존 부적합 일반재산 매각                   :  1회(11월)

5		마동·동산동 주민센터 신축

□ 사 업 개 요

구 분	마동 주민센터	동산동 주민센터	비고
위 치	익산시 마동 237-14	익산시 동산동 1000-1
대지면적	1,876㎡(567평)	6,600㎡(1,996평)
규모(예정)	연면적 1,968.60㎡, 지상4층	연면적 2,359.78㎡, 지상5층
사 업 비	5,690백만원	6,154백만원
사업기간	2016년 ~ 2018년 6월	2016년 ~ 2018년 6월

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계 완료	:  2015.  8.  5.

◦ 1차분 공사 시행	:  2016.  6. 10. ~ 12. 21.

◦ 2차분 공사 착수

▸마동 주민센터	:  2017.  1. 23. (공정율 70%)

▸동산동 주민센터	:  2017.  3.  6. (공정율 65%)

□ 마무리 대책

◦ 공사 준공	: 2018. 2월

6		모현동 주민센터 신축

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간  :  2017년 ~ 2019년

◦ 사 업 량  :  연면적 2,600㎡, 지상4층

◦ 사 업 비  :  5,000백만원(시비 5,000)

◦ 사업내용  :  주민센터 및 주민자치센터 신축

□ 추 진 실 적

◦ 지방재정 투융자심사	:   2012. 11.  6.

◦ 모현동 주민센터 신축계획(위치변경) 추진	:   2016. 12.  7.

◦ 주민센터 신축 협의(국민안전처) 완료	:   2016. 12. 15.

◦ 주민설명회 개최	:   2016. 12. 16.

▸모현저류시설 내 주민센터 신축관련 의견 수렴

◦ 설계용역 착수	:   2017.  2. 28.

□ 마무리 대책

◦ 설계용역 납품	:    2017.  10월

◦ 공사 추진	:    2018. 3월 ~ 2019. 12월